2021年度温榆河管委会(汇总)部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

根据北京市手机彩票网机构编制委员会(朝编[2009]42号)，设立北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会(简称温榆河管委会)。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；下属事业预算单位1个，为北京市手机彩票网温榆河生态走廊服务中心(简称温榆河服务中心),北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。

北京市手机彩票网温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属全额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制7名，核定科级领导职数1正1副。

(二)人员构成情况

行政编制15人，实有人数14人；事业编制7人，实有人数6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,182.35万元，比上年增加23.53万元，增长2.03%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计1,152.59万元，比上年增加107.97万元，增长10.34%，其中：财政拨款收入1,152.59万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计1,063.73万元，比上年减少65.15万元，下降5.77%，其中：基本支出617.25万元，占支出合计的58.03%；项目支出446.48万元，占支出合计的41.97%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,182.35万元，比上年增加23.53万元，增长2.03%。主要原因：人员增加，致使基本支出费用增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,063.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出849.49万元，占本年财政拨款支出79.86%；科学技术支出30.00万元，占本年财政拨款支出2.82%；社会保障和就业支出129.26万元，占本年财政拨款支出12.15%；卫生健康支出39.98万元，占本年财政拨款支出3.76%；城乡社区支出15.00万元，占本年财政拨款支出1.41%；

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2021年度决算849.49万元，比2021年年初预算增加147.76万元，增长21.06%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务” 2021年度决算590.84万元，比2021年年初预算增加31.10万元，增长5.56%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资。

“商贸事务”2021年度决算258.66万元，比2021年年初预算增加116.66万元，增长82.15%。主要用于：温榆河生态走廊绿色空间及温榆河公园朝阳示范区系列研究。

2、“科学技术支出”2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算减少3.44万元，下降10.29%。其中：

“其他科学技术支出”2021年度决算30.00万元，比2021年年初预算减少3.44万元，下降10.29%。主要用于：温榆河公园微信公众号建设维护。

3、“社会保障和就业支出” 2021年度决算129.26万元，比2021年年初预算增加46.03万元，增长55.30%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算55.75万元，比2021年年初预算减少12.73万元，下降18.58%。主要用于：根据北京市统一政策发放退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出” 2021年度决算73.50万元，比2021年年初预算增加58.75万元，增长398.27%。主要用于：根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

4、“卫生健康支出”2021年度决算39.98万元，比2021年年初预算减少3.36万元，下降7.75%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算39.98万元，比2021年年初预算减少3.36万元，下降7.75%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“城乡社区支出”2021年度决算15.00万元，比2021年年初预算减少15.00万元，下降50.00%。其中：

“城乡社区规划与管理” 2021年度决算15.00万元，比2021年年初预算减少15.00万元，下降50.00%。主要用于：区级责任规划师工作经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出617.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.41万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算2.02万元减少0.61万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元，与2020年预算下达数0.00万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.23万元减少0.23万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2021年无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.41万元，比2021年年初预算数1.79万元减少0.38万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年预算数持平。 2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.41万元，比2021年年初预算数1.79万元减少0.38万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.41万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计67.02万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额161.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出161.60万元。授予中小企业合同金额161.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.68万元，占政府采购支出总额的17.75%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆1台，17.60万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算187.92万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门机构设置情况

根据北京市手机彩票网机构编制委员会(朝编[2009]42号)，设立北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会(简称温榆河管委会)。内设3个科室，分别为办公室、资源利用科、规划建设科；下属事业预算单位1个，为北京市手机彩票网温榆河生态走廊服务中心(简称温榆河服务中心),北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会(以下简称温榆河管委会)为区政府派出机构，负责温榆河地区开发建设管理和协调服务工作，机构级别正处级，行政编制15名，其中主任1名，副主任3名。

北京市手机彩票网温榆河生态走廊服务中心为温榆河管委会所属全额拨款事业单位，机构规格相当正科级，事业编制7名，核定科级领导职数1正1副。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网温榆河生态走廊建设管理委员会部门行政编制15人，实际14人；事业编制7人，实际6人；其他聘用人员--临时工1人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

(三)部门职能情况

温榆河管委会职责：

1、负责研究编制温榆河地区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定地区发展规划、相关政策和开发建设计划，并组织实施。

2、负责统筹温榆河地区市政基础设施建设、产业发展和生态环境建设，制定地区土地开发建设计划，并组织实施。

3、负责协调建设用地的征地、拆迁、转工、转居工作，制定征地拆迁安置计划和政策。

4、负责温榆河地区开发建设项目的初审和报批工作，并协助相关部门开展对工程项目的财务管理和审计监督工作。

5、负责研究温榆河地区的财政、金融运行态势，组织对外宣传和招商引资工作。

6、承办区政府交办的重点督察事项。

下属事业单位温榆河服务中心职责：

负责温榆河功能区形象策划与推广。负责温榆河功能区的政策咨询、发布、追踪及反馈工作。负责协助进行重大项目跟踪服务、重要活动组织实施。

(四)年度预算执行及项目管理情况

1、收入支出预算安排情况。

本年度收入年初预算数为8,618,085.00元，比上年年初预算数增加383,904元，原因是按照区财政局的调整预算的统一规定调整。

2、收入支出预算执行情况。

本年收入为11,525,891.81元，本年支出为10,637,310.84元，本年度结转结余为1,186,159.91元。

(五)项目管理情况

2021年大部分项目支出管理及绩效评价由我委办公室负责，对每月每季度的项目情况进行统计分析，按照年初申报项目的总体绩效目标压茬推进项目按时、按要求的完成项目，并实时追踪管理项目执行过程中的难点问题并加以分析解决。

(六)部门绩效实现情况

1、完满完成温榆河管委会的日常服务运转及服务保障工作。

2、进一步完善温榆河生态走廊绿色空间建设及温榆河公园朝阳示范区系列发展的研究。

3、加快推进温榆河公园一期工程建设，将温榆河公园建设成为首都生态文明环境建设的金名片。

4、加大温榆河功能区的形象策划与宣传推广工作力度，打造特色的温榆河生态走廊。

5、本年度绩效目标完成情况无差异。

(七)主要经验、存在问题和建议

无

二、项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

温榆河生态走廊立体化影像应用系统

主管部门

实施单位

温榆河管委会

项目负责人

罗蕾

联系电话

84334235

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

134.085

134.085

106.3368

10

80%

8

其中：当年财政拨款

134.085

134.085

106.3368

—

80%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

进行应用系统开发，并拍摄温榆河公园朝阳段及生态走廊范围。

应用系统已经开发完成正在试运营等待上线，温榆河公园朝阳段拍摄完成，生态走廊范围拍摄点位完成80%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：图片数量

100张

105张

20

20

指标2：视频时长

350分钟

400分钟

质量指标

指标1：图片质量

分辨率1920*1080

分辨率1920*1080

10

10

指标2：视频质量

广播级高清 1080P(1920*1080)像素

广播级高清 1080P(1920*1080)像素

时效指标

指标1：开发完成时间

需求清单确认后，30个工作日内完成系统开发工作

达成年度指标

10

10

指标2：内容拍摄完成时间

合同生效后，4个月内完成温榆河公园朝阳段视频拍摄任务，10个月内完成生态走廊范围拍摄任务

目前温榆河公园朝阳段已拍摄完毕，合同生效至今未满10个月，生态走廊范围拍摄任务正在进行中

成本指标

指标1：影像拍摄价格

104.31万元

83.448万元

10

10

目前温榆河公园朝阳段已拍摄完毕，合同生效至今未满10个月，生态走廊范围拍摄任务正在进行中

指标2：系统开发费用

29.775万元

达成年度指标

社会效益 指标

指标1：为社会公众清晰呈现温榆河生态环境变化

持续积累影像资料，为温榆河公园朝阳段及生态走廊进行社会化宣传提供素材

达成年度指标

10

10

生态效益 指标

指标1：为生态环境保留历史资料

全面记录温榆河生态走廊影像，为生态环境留下宝贵历史资料

达成年度指标

10

10

可持续影响指标

指标1：积累温榆河生态走廊影像资源

积累影像资料，为后续宣传推广奠定基础

达成年度指标

10

10

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：用户体验满意度

用户满意度达90%以上

达成年度指标

10

10

总分

100

98