2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)

(一)机构设置、职责

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网机构设置的通知》(朝发[2009]13号)，设立北京市手机彩票网财政局。目前，北京市手机彩票网财政局下设22个科室、所、中心，主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。

(二)人员构成情况

行政编制161人，实有人数153人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,657.64万元，比上年减少352.36万元，下降3.91%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计8,131.74万元，比上年减少628.45万元，下降7.17%，其中：财政拨款收入8,131.74万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计8,397.65万元，比上年增加354.04万元，增长4.40%，其中：基本支出4,933.37万元，占支出合计的58.75%；项目支出3,464.28万元，占支出合计的41.25%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8,657.64万元，比上年减少352.36万元，下降3.91%。主要原因：1.2020年会计专业技术资格考试顺延至2021年举行，其会计考试经费结转至2021年支出；2.专线租用费2021年起纳入区信息化专项资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,397.65万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出7,244.43万元，占本年财政拨款支出86.27%；社会保障和就业支出803.32万元，占本年财政拨款支出9.57%；卫生健康支出349.91万元，占本年财政拨款支出4.17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出 ”(类)2021年度决算7,244.43万元，比2021年年初预算减少376.57万元，下降4.94%。其中：

“财政事务”(款)2021年度决算7,244.43万元，比2021年年初预算减少376.57万元，下降4.94%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资及财政业务支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算803.32万元，比2021年年初预算增加3.78万元，增长0.47%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算564.52万元，比2021年年初预算增加5.98万元，增长1.07%。主要用于根据北京市统一政策发放离休人员工资及离退休人员补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算238.80万元，比2021年年初预算减少2.20万元，下降0.91%。主要用于功能疏解工作支出。

3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算349.91万元，比2021年年初预算减少41.89万元，下降10.69%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算349.91万元，比2021年年初预算减少41.89万元，下降10.69%。主要用于根据北京市统一政策缴纳职工医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,933.37万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.48万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算10.89万元减少8.41万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.96万元减少1.96万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.48万元，比2021年年初预算数8.93万元减少6.45万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与 2021年年初预算数持平。主要原因： 2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.48万元，比2021年年初预算数8.93万元减少6.45万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.50万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计530.21万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额373.75万元，其中：政府采购货物支出7.16万元，政府采购服务支出366.59万元。授予中小企业合同金额373.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.39万元，占政府采购支出总额的8.40%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆5台，94.16万元；单位价值50万元以上的通用设备5台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算1,379.76万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

203国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

214交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

215资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

216商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

217金融支出：反映金融方面的支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

229其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

223国有资本经营预算支出：反映用国有资本经营预算收入安排的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、 部门机构设置情况

(1)机构情况

我局单位机构数1个即北京市手机彩票网财政局，属行政政府机关。

(2)人员情况

截止2021年12月31日，我局编制161名，其中：行政编制97名(不含会计委派人员编制6名)，工勤编制1名，参照公务员法管理人员63名。

我局实有在职人数153名，其中：行政人员93名，工勤人员1名，参照公务员法管理人员59名，离休人员1名，由养老保险基金发放养老金的退休人员79名。

2、部门职能情况

根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市手机彩票网财政局。目前北京市手机彩票网财政局下设22个科室、所、中心，主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年年初结转结余966.38万元，上缴已完工项目结余资金440.48万元，调整后年初结转结余525.9万元，其中：基本支出结转25.38万元，项目支出结转500.52万元；

本年预算收入8131.74万元，其中：基本支出4933.48万元，项目支出3198.26万元。

2021年本年支出8397.65万元，其中：基本支出4933.37万元，项目支出3464.28万元。

2021年年初预算项目14个，金额3131.64万元，执行过程中，区财政收回资金73.53万元，实际预算金额3058.11万元，支出2963.77万元。

(三)部门绩效实现情况

2021年我局部门整体支出绩效目标申报7845.95万元，其中：基本支出4714.32万元，项目支出3131.63万元。部门整体实际支出8397.65万元，其中基本支出4933.37万元，项目支出3464.28万元。

2021年年初预算项目14个，绩效目标3131.64万元，执行过程中，区财政收回资金73.53万元，实际绩效目标3058.11万元，支出2963.77万元，绩效目标完成率96%，明细如下：

1、预算执行率100%项目8个：财政票据工本费、律师经费、会计考试经费、机构运转维护费、绩效考评工作经费、公共事务协管经费、离退休干部党支部书记工作补贴、全区离退休干部学习活动经费；

2、预算执行率95%及以上的项目1个即财政系统建设经费，包括4个小项目；

3、预算执行率95%以下的项目5个，其中：印刷费94%，事业发展综合保障经费-后勤保障支出90%，业务系统等级保护测评费87%：

4、预算执行率低的项目2个，其中：资产管理工作经费执行率58%，主要是按照预算安排，原计划委托中介机构协助开展的2021年国有资产出租出借专项检查中介服务费，根据局长办公会和党组会决议精神，结合工作实际，改由资产科联合监督检查所及相关业务科室完成，未使用中介机构，未发生费用，11月该项目剩余资金已收回区财政；受新冠疫情影响，街乡及农口财政业务培训会改为视频培训方式开展相关工作，未发生费用，资金在确认无法支出时已收回区财政局。

对照年初确定的绩效目标各项任务，实际支出进度与预期支出进度持平，不存在滞后。基本达到了保障本单位正常运转，保证本区预决算正常执行的目的。

(四)主要经验、存在问题和建议

2021年是严格加强预算执行进度的一年，合理把握预算执行节奏，四个季度的支出进度分别不低于25%、50%、75%和95%。执行过程中，受新冠疫情影响，大力精简会议、培训、差旅等公务活动，积极采用视频、电话、网络等新型方式开展，导致“街乡及农口财政业务培训会”取消，额度上缴区财政；落实局长办公会会议精神，根据工作需求和实际情况，能够自己完成的工作不再聘请第三方，使得资产管理工作经费结余63.28万元，区财政已于11月份收回。

在今后的工作中，根据工作和事业发展计划，提早开展实施政府采购、政府购买服务的前期准备工作，确保预算一经批复或下达，资金尽快形成实际支出；对支出进度偏慢的重大项目，细化落实预算，在依法合规、保证工作质量的前提下督促加快推进项目实施和工程进度，加快预算支出进度。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

   北京市手机彩票网财政局2021年度部门决算