北京市手机彩票网医疗保障局(汇总)2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

机构设置：根据《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发<北京市手机彩票网医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字[2019]45号)，北京市手机彩票网医疗保障局于2019年3月25日成立。内设3个科室，分别为办公室、规划待遇保障科、医药服务监管科；下属1家预算单位北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心。

部门职责：贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关政策、规划和标准，并组织实施；负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作；落实并执行本市公费医疗政策，承担区域内中央在京机构公费医疗管理工作，负责本区离休干部医疗费用统筹工作，实施长期护理保险制度；组织辖区内医药机构落实本市相关药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并在区域内组织实施，负责建立价格信息监测和信息发布制度，落实药品、医用耗材招标采购等工作；负责本区定点医药机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设，实施医疗保障关系转移接续制度等。

(二)人员构成情况

行政编制13人，实有人数13人；事业编制148人，实有人数141人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计27,897.81万元，比上年增加4,146.88万元，增长17.46%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计27,835.89万元，比上年增加4,474.95万元，增长19.16%，其中：财政拨款收入27,835.89万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计27,769.68万元，比上年增加4,080.67万元，增长17.23%，其中：基本支出4,273.59万元，占支出合计的15.39%；项目支出23,496.09万元，占支出合计的84.61%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占 支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计27,897.81万元，比上年增加4,146.88万元，增长17.46%。主要原因：公共卫生支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,769.68万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出5.78万元，占本年财政拨款支出0.02%；公共安全支出732.24万元，占本年财政拨款支出2.64%；教育支出1.81万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出83.00万元，占本年财政拨款支出0.30%；社会保障和就业支出473.67万元，占本年财政拨款支出1.71%；卫生健康支出26,473.19万元，占本年财政拨款支出95.33%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算5.78万元，比2021年年初预算增加5.78万元，增长100.00%。其中：

“群众团体事务”(款)2021年度决算4.87万元，比2021年年初预算增加4.87万元，增长100.00%。主要用于青年就业创业见习基地经费和干部教育。

“组织事务”(款)2021年度决算0.91万元，比2021年年初预算增加0.91万元，增长100.00%。主要用于课题研究等相关项目。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算732.24万元，比2021年年初预算增加732.24万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算732.24万元，比2021年年初预算增加732.24万元，增长100.00%。主要用于公共卫生相关事宜。

3、“教育支出”(类)2021年度决算1.81万元，比2021年年初预算增加1.81万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算1.81万元，比2021年年初预算增加1.81万元，增长100.00%。主要用于培训支出。

4、“科学技术支出”(类)2021年度决算83.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算83.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于主要用于信息系统安全提升服务和办公网络维护。

5、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算473.67万元，比2021年年初预算增加51.21万元，增长12.12%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算449.67万元，比2021年年初预算增加27.21万元，增长6.44%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算24.00万元，比2021年年初预算增加24.00万元，增长0.00%。主要用于医保业务档案管理。

6、“卫生健康支出”(类)2021年度决算26,473.19万元，比2021年年初预算增加1,411.27万元，增长5.63%。其中：

“公共卫生”(款)2021年度决算4,008.03万元，比2021年年初预算增加3,994.60万元，增长29,726.19%。主要用于公共卫生相关事宜。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算18,121.67万元，比2021年年初预算减少116.97万元，下降0.64%。主要用于政策性医疗补助和根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2021年度决算2.08万元，比2021年年初预算减少2,783.92万元，下降99.93%。主要用于城乡医疗救助。

“医疗保障管理事务”(款)2021年度决算4,341.41万元，比2021年年初预算增加317.57万元，增长7.89%。主要用于主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、一般行政管理事务、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、其他医疗保障管理事务支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,273.59万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.80万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算4.75万元减少3.95万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.18万元减少1.18万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.80万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.77万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.80万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.77万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.40万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计303.37万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额23.75万元，其中：政府采购货物支出23.01万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额23.38万元，占政府采购支出总额的98.44%，其中：授予小微企业合同金额22.46万元，占政府采购支出总额的94.57%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，33.71万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算131.40万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出

公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出

教育支出：反映政府教育事务支出

科学技术支出:反映科学技术方面的支出

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)、本部门职能

1、部门机构设置情况

北京市手机彩票网医疗保障局是区政府工作部门，为正处级。下属1家参公事业单位北京市手机彩票网医疗保险事务管理中心。2021年12月机关行政编制在岗13人，事业编制在岗141人，年末在岗在编共计154人，退休0人。

2、部门职能情况

(1).贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定，拟订本区医疗保障相关政策、规划和标准，并组织实施。

(2).负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。

(3).落实并执行本市公费医疗政策，承担区域内中央在京机构公费医疗管理工作。负责本区离休干部医疗费用统筹工作。实施长期护理保险制度。

(4).组织辖区内医药机构落实本市相关药品、医用耗材采购和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，并在区域内组织实施，负责建立价格信息监测和信息发布制度。落实药品、医用耗材招标采购等工作。

(5).负责本区定点医药机构协议管理，落实医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(6).负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理、费用结算政策和平台建设。实施医疗保障关系转移接续制度。

(7).完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)、年度预算执行及项目管理情况

2021年部门决算总收入233,609,435.92元，其中财政拨款收入233,609,435.92元，占总收入的100%。2020年部门决算总支出236,890,132.76元。其中基本支出40,669,894.90元，占总支出的17.17%；项目支出196,220,237.86元，占总支出的82.83%。

上述经费均严格按照《手机彩票网医疗保障局手机彩票网落实“三重一大”决策制度的实施办法》(朝医保党发〔2019〕1号)、《手机彩票网医疗保障局财政资金使用管理办法》(朝医保发〔2019〕1号)等制度严格执行。

(三)、部门绩效实现情况

我局机关及医保中心严格执行“三重一大”，加强对权力运行的制约和监督，我局绩效运行的整体质量好。

切实发挥资金作用，在预算的精准性、全面性上下功夫。在牢固树立“过紧日子”的思想、厉行节俭的前提下，使部门预算与部门职责、主要工作安排相匹配。在实际执行中，对于重大项目安排，财务预算情况、大额度资金使用等能严格按照实施细则的相关要求进行集体决策，并有详尽的会议记录、会议纪要等资料。

2.关注预算执行，在资金收支的合理性、合规性上下功夫。搭建局机关内部控制体系，形成内控手册，做好资金安全和内部流程风险点防控，建立了权责一致、制衡有效、执行有力、管理科学的资金安全管理体系，切实强化制度建设。资金的审批流程严格按照资金审批制度逐级审批，有完备的经济活动决策和审批机制，并严格按照制度办事。针对大额项目开展立项、供应商比选、合同签订、资金支付全流程集体决议，进行项目风险点查找及防控。

3.加强对重大资金项目的监管，在“管好钱”、“用好钱”上下功夫。我局成立了绩效跟踪评价工作小组，对照项目绩效目标申报表检查医保局机关及下属医保中心项目工作的推进和资金使用情况，不断完善医保局绩效评价工作。2020年我局主动开展了局机关收支审计、医保中心离任经责审计工作、医疗服务与保障能力提升补助资金事前预算评审工作、民政救助资金全流程审计工作、本市参保人员应检尽检核酸检测费用核查审计工作。对于信息化类的项目积极与区科信局对接，通过了区科信局的事前评审，把好技术关。对中央、市级转移支付资金严格专款专用、严格落实相关政策要求，完成中央直达资金、市级转移支付资金、部门大额资金项目及部门整体的年初、年中、年末三个阶段的绩效自评工作，自评未发现绩效偏差，充分发挥了资金作用。完成市局医疗服务与保障能力提升补助资金事中、事后检查2次，区财政局“2021年度部门预算项目支出”事前绩效评估工作，并获得积极的反馈。

(四)、主要经验、存在问题和建议

我局在实施整体全面绩效的过程中不断摸索学习，探索出一套符合我局实际的绩效工作方法。定期开展自查自纠，以问题为导向，规范经济活动事项，按照全覆盖的自查要求，对内控执行情况进行自查自纠，查漏补缺。精准发力补齐短板。针对发现的问题，分析问题原因，进一步完善内控管理工作。对大额项目牵头科室进行风险点查找和梳理并落实风险防控措施并设专人负责。

一是建议加强人才队伍建设，配齐配强财务人员，我局机关办公室现有编制4人，承担了档案、信访、财务、资产、内审、党群、纪检、人事等工作，资金量约2亿元，专职财务人员的配比严重不足。二是建议定期开展绩效、审计、财政业务知识培训，进行文件解读，为基层单位政策执行提供指引；三是建议各专业部门统一检查标准，尤其是对政府购买服务基层单位实际操作层面的规范；四是建议增强资金拨付的统筹性，尤其是中央直达资金的拨付时限较紧张，在执行层面涉及三重一大审议等流程，需预留相关手续时间。

二、项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

链接：北京市手机彩票网医疗保障局（汇总）2021年度部门决算报表