第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

    报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

 

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网金融服务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办发〔2010〕26号）、《手机彩票网区金融办成立金融市场科的批复》（朝编〔2011〕23号）、《手机彩票网增加区金融办行政编制的批复》（朝编〔2015〕78号）、《北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网区金融办成立风险管理科的批复》（朝编〔2017〕40号）、《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区金融办职责机构编制的通知》（京朝办字〔2019〕41号）、《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网成立北京市手机彩票网金融发展促进中心的批复》（朝编〔2019〕16号）及《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区金融办机构编制的批复》（朝编〔2021〕14号）：

1、部门机构设置：内设5个科室、1个全额拨款事业单位，分别为综合科、金融服务科、金融发展科、金融市场科、风险管理科以及北京市手机彩票网金融发展促进中心。

2、部门职责：负责贯彻落实国家和北京市手机彩票网金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的有关工作。负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市手机彩票网金融服务办公室部门行政编制24人，实际22人；事业编制20人，实际12人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计66,264.69万元，比上年增加22,507.04万元，增长51.44%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计64,267.62万元，比上年增加21,133.96万元，增长49.00%，其中：财政拨款收入64,267.62万元，占收入合计的100%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；事业收入0.00万元，占收入合计的0%；经营收入0.00万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；其他收入0.00万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计56,725.31万元，比上年增加15,055.81万元，增长36.13%，其中：基本支出1,033.16万元，占支出合计的1.82%；项目支出55,692.15万元，占支出合计的98.18%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计66,264.69万元，比上年增加22,507.04万元，增长51.44%。主要原因：为大力吸引国内外金融机构总部及一级分支机构落户朝阳并长期驻区发展，持续优化金融业营商环境，夯实金融业税源基础，支持企业上市挂牌，引导企业聚集发展，金融业发展引导资金等资金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出56,725.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出650.62万元，占本年财政拨款支出1.15%；公共安全支出249.55万元，占本年财政拨款支出0.44%；教育支出0.56万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出23.06万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出10,807.95万元，占本年财政拨款支出19.05%；卫生健康支出69.66万元，占本年财政拨款支出0.12%；农林水支出3,000.00万元，占本年财政拨款支出5.29%；资源勘探信息等支出2.21万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出41,431.68万元，占本年财政拨款支出73.04%；灾害防治及应急管理支出490.00万元，占本年财政拨款支出0.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2021年度决算650.62万元，比2021年年初预算增加79.77万元，增长13.97%。其中：

“商贸事务”2021年度决算635.82万元，比2021年年初预算增加64.97万元，增长11.38%。根据本部门支出功能定位，北京市手机彩票网金融服务办公室按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“组织事务”2021年度决算10.50万元，比2021年年初预算增加10.50万元，增长100%。主要用于人才引进与培养机制研究。

“其他一般公共服务支出”2021年度决算4.30万元，比2021年年初预算增加4.30万元，增长100%。主要用于手机彩票网人才工作项目。

2、“公共安全支出”2021年度决算249.55万元，比2021年年初预算增加249.55万元，增长100%。根据财预【2016】143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。

3、“教育支出”2021年度决算0.56万元，比2021年年初预算增加0.56万元，增长100%。其中：

“进修及培训”2021年度决算0.56万元，比2021年年初预算增加0.56万元，增长100%。主要用于培训工作。

4、“科学技术支出”2021年度决算23.06万元，比2021年年初预算增加14.76万元，增长177.84%。其中：

“其他科学技术支出”2021年度决算23.06万元，比2021年年初预算增加14.76万元，增长177.84%。主要用于金融管理平台维护等。

5、“社会保障和就业支出” 2021年度决算10,807.95万元，比2021年年初预算增加10,610.74万元，增长5,380.45%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算108.45万元，比2021年年初预算增加11.92万元，增长12.35%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算10,699.50万元，比2021年年初预算增加10,598.82万元，增长10,527.34%。主要用于功能疏解工作支出。

6、“卫生健康支出”2021年度决算69.66万元，比2021年年初预算增加1.89万元，增长2.79%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算69.66万元，比2021年年初预算增加1.89万元，增长2.79%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

7、“农林水支出”2021年度决算3,000.00万元，比2021年年初预算增加3,000.00万元，增长100%。其中：

“普惠金融发展支出”2021年度决算3,000.00万元，比2021年年初预算增加3,000.00万元，增长100%。主要用于引导金融机构服务实体经济。

8、“资源勘探工业信息等支出”2021年度决算2.21万元，比2021年年初预算增加2.21万元，增长100%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2021年度决算2.21万元，比2021年年初预算增加2.21万元，增长100%。主要用于促进中小微企业发展工作。

9、“金融支出”2021年度决算41,431.68万元，比2021年年初预算增加37,821.91万元，增长1,047.76%。其中：

“金融部门行政支出” 2021年度决算2,105.09万元，比2021年年初预算增加432.86万元，增长25.88%。主要用于对全区金融企业的监管等工作。

 “金融发展支出”2021年度决算38,326.59万元，比2021年年初预算增加36,389.05万元，增长1,878.11%。主要用于金融及上市企业政策补贴等。

“其他金融支出”2021年度决算1,000.00万元，比2021年年初预算增加1,000.00万元，增长100%。主要用于促进金融产业发展等。

10、“灾害防治及应急管理支出” 2021年度决算490.00万元，比2021年年初预算增加490.00万元，增长100%。其中：

“应急管理事务”2021年度决算490.00万元，比2021年年初预算增加490.00万元，增长100%。主要用于手机彩票网社会治理综合保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,033.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数3.07万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.98万元减少0.91万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。主要原因： 2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。本年度无此项支出。

2、公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.41万元减少0.41万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。本年度无此项支出。

3、公务用车购置及运行维护费。2021年决算数3.07万元，比2021年年初预算数3.57万元减0.50万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。主要原因：2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数3.07万元，比2021年年初预算数3.57万元减少0.50万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.53万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计122.58万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额2,236.14万元，其中：政府采购货物支出81.91万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,154.23万元。授予中小企业合同金额858.75万元，占政府采购支出总额的38.40%，其中：授予小微企业合同金额858.75万元，占政府采购支出总额的38.40%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，42.07万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算2,541.88万元。

六、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201  一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204  公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205  教育支出：反映政府教育事务支出。

206  科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208  社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210  卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

213  农林水支出：反映政府农林水事务支出。

215  资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

217  金融支出：反映金融方面的支出。

224  灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况 

一、部门整体绩效评价报告

 (一)本部门职能

 1、部门机构设置情况

北京市手机彩票网金融服务办公室行政编制24人，实际22人，内设综合科、服务科、发展科、市场科及风险管理科；下属事业单位北京市手机彩票网金融发展促进中心事业编制20人，实际12人。

 2、部门职能情况

加强统筹规划和指导本区金融产业发展的职责，协调促进本区金融功能区发展、金融机构合理布局和金融资源优化配置；加强优化本区金融发展环境的职责，为本区金融机构提供全面的服务，引导金融产业服务我区经济建设，促进经济结构调整和产业优化升级；有效防范金融风险，开展防范打击非法集资和互联网金融风险专项整治等工作。

（二）年度预算执行及项目管理情况

2021年度本年支出合计56,725.31万元，其中：基本支出1,033.16万元，项目支出55,692.15万元。预算资金安排主要用于：金融业发展引导资金、2021年度金融企业奖补资金（市级部分）、深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市专项资金、2021年首批企业上市挂牌市级补贴资金、2021年北京市第二批企业上市市级补贴资金、手机彩票网服务型企业疫情防控保险经费、我区13类免缴人员统一投保“北京普惠健康保”所需经费以及2021服贸会金融服务专题展及主办中国信用论坛和中国数字金融论坛工作经费等。

（三）部门绩效实现情况

2021年金融产业实现重点机构加速聚集，促进金融产业发展，吸引重点金融机构落地。深挖税源潜力，税源建设成效显著。持续推进上市企业培育，完善上市服务体系，构建资本市场服务格局，上市数量实现跨越式发展。搭建线上平台，丰富融资支持政策，助力实体经济发展。有序做好地方金融监管工作，联合相关部门持续发力，坚决防范化解金融风险。

（四）主要经验、存在问题和建议

按照部门预算编制要求，严格落实“过紧日子”思想，进一步科学编制部门预算，提前考虑支出进度、绩效管理等各方面要求，对全年预算进行提前安排和部署，认真梳理财政下达的专项及预算项目，跟踪、核实、督促项目进展，对各项支出进行分析预判，增强预算执行的时效性和均衡性，不断提升预算管理水平。强化部门联动机制，针对手机彩票网金融业发展引导资金等大额支出项目，提前谋划、尽早推动征集和审核工作，不断加强部门沟通联络，强化部门联动机制，及时反馈进展。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

附件： 北京市手机彩票网金融服务办公室2021年部门决算报表

            北京市手机彩票网金融服务办公室2021年项目支出绩效自评表