2021年度部门决算公开

 

 

目    录

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

十、政府采购情况表

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2021年度部门决算报表

 

 

    报表详见附件。

 

 

第二部分 2021年度部门决算说明

 

 

 

 

 

一、部门基本情况（比照预算公开的内容格式）

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托手机彩票网人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市手机彩票网委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。

 

 

北京商务中心区管理委员会除机关本级外下属2个预算单位，分别为北京商务中心区土地资源发展中心及北京商务中心区公共服务管理中心。管委会机关本级下设9个处室：综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处。

 

 

（二）人员构成情况

 

 

北京商务中心区管理委员会部门行政编制57人，实际53人；事业编制38人，实有人数30人。

 

 

 二、收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度收、支总计887,336.57万元，比上年增加5,876.21万元，增长0.67%。

 

 

（一）收入决算说明

 

 

 2021年度本年收入合计15,811.71万元，比上年减少178,841.78万元，下降91.88%，其中：财政拨款收入15,811.71万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

 

（二）支出决算说明

 

 

2021年度本年支出合计169,178.04万元，比上年增加72,195.59万元，增长74.44%，其中：基本支出2,637.26万元，占支出合计的1.56%；项目支出166,540.78万元，占支出合计的98.44%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

 

2021年度财政拨款收、支总计887,336.57万元，比上年增加5,876.21万元，增长0.67%。主要原因：年中安排重点产业支持政策资金等。

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

  2021年度一般公共预算财政拨款支出13,227.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7,234.23万元，占本年财政拨款支出54.69%；公共安全支出1,633.40万元，占本年财政拨款支出12.35%；教育支出1.36万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出440.73万元，占本年财政拨款支出3.33%；文化旅游体育与传媒支出98.70万元，占本年财政拨款支出0.75%；社会保障和就业支出3,247.20万元，占本年财政拨款支出24.55%；卫生健康支出187.06万元，占本年财政拨款支出1.41%；城乡社区支出384.95万元，占本年财政拨款支出2.91%。

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

  1、“一般公共服务支出”2021年度决算7,234.23万元，比2021年年初预算减少1,084.81万元，下降13.04%。其中：

 

 

 “商贸事务”2021年度决算7,141.21万元，比2021年年初预算减少1,054.23万元，下降12.86%。主要用于公共服务支出、区域环境维护及景观美化、招商大厅企业服务、宣传CBD商务文化活动及论坛、免费商务班车及公共空间运营维护等方面。

 

 

 “群众团体事务”2021年度决算10.00万元，比2021年年初预算减少0.00万元，下降0.02%。主要用于妇女工作支持相关。

 

 

 “组织事务”2021年度决算80.02万元，比2021年年初预算减少33.58万元，下降29.56%。主要用于人才工作项目资助、两新组织活动及干部教育培训相关。

 

 

 “其他一般公共服务支出”2021年度决算3.00万元，比2021年年初预算增加3.00万元，增长100.00%。主要用于人才课题研究结题。

 

 

  2、“公共安全支出”2021年度决算1,633.40万元，比2021年年初预算增加1,633.40万元，增长100.00%。其中：

 

 

 “其他公共安全支出”2021年度决算1,633.40万元，比2021年年初预算增加1,633.40万元，增长100.00%。主要用于核心区文化设施建设。

 

 

  3、“教育支出”2021年度决算1.36万元，比2021年年初预算增加1.36万元，增长100.00%。其中：

 

 

 “进修及培训”2021年度决算1.36万元，比2021年年初预算增加1.36万元，增长100.00%。主要用于职工业务技能培训。

 

 

  4、“科学技术支出”2021年度决算440.73万元，比2021年年初预算减少0.15万元，下降0.03%。其中：

 

 

 “其他科学技术支出”2021年度决算440.73万元，比2021年年初预算减少0.15万元，下降0.03%。主要用于数字孪生平台建设、停车诱导系统运维以及楼宇经济管理等信息化运维服务。

 

 

  5、“文化旅游体育与传媒支出”2021年度决算98.70万元，比2021年年初预算减少1.30万元，下降1.30%。其中：

 

 

“文化和旅游”2021年度决算98.70万元，比2021年年初预算减少1.30万元，下降1.30%。主要用于CBD文化艺术活动。

 

 

  6、“社会保障和就业支出”2021年度决算3,247.20万元，比2021年年初预算增加1,249.60万元，增长62.55%。其中：

 

 

 “行政事业单位养老支出” 2021年度决算279.16万元，比2021年年初预算减少6.79万元，下降2.38%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

 

 “其他社会保障和就业支出”2021年度决算2,968.04万元，比2021年年初预算增加1,256.39万元，增长73.40%。主要用于功能疏解工作支出、公共事务协管保障支出、手机彩票网“十四五”规划编制、建设区域管理运行保障等方面。

 

 

 7、“卫生健康支出”2021年度决算187.06万元，比2021年年初预算减少15.89万元，下降7.83%。其中：

 

 

 “行政事业单位医疗”2021年度决算187.06万元，比2021年年初预算减少15.89万元，下降7.83%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

 

 8、“城乡社区支出”2021年度决算384.95万元，比2021年年初预算增加324.95万元，增长541.58%。其中：

 

 

 “城乡社区规划与管理”2021年度决算60.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于责任规划师咨询。

 

 

“城乡社区公共设施”2021年度决算324.95万元，比2021年年初预算增加324.95万元，增长100.00%。主要用于轨道交通R4线东坝至CBD段方案可实施性研究。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

2021年度政府性基金预算财政拨款支出155,950.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出155,950.41万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

1、“城乡社区支出”2021年度决算155,950.41万元，比2021年年初预算增加152,631.14万元，增长4,598.34%。其中：

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度决算155,950.41万元，比2021年年初预算增加152,631.14万元，增长4,598.34%。主要用于征地和拆迁补偿支出及城市建设支出。

 

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

本年度无此项经费

 

 

七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

   2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,637.26万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 “三公”经费包括本部门所属1个行政单位、2个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数2.06万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算8.14万元减少6.08万元。其中：

 

 

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

 

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.99万元减少0.99万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数2.06万元，比2021年年初预算数7.15万元减少5.09万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数2.06万元，比2021年年初预算数7.15万元减少5.09万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.69万元。

 

 

二、机关运行经费支出情况

 

 

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计424.95万元。

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

2021年政府采购支出总额6,600.29万元，其中：政府采购货物支出13.11万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出6,587.18万元。授予中小企业合同金额5,948.59万元，占政府采购支出总额的90.13%，其中：授予小微企业合同金额4,823.34万元，占政府采购支出总额的73.08%。

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

2021年车辆4台，75.59万元；单位价值50万元以上的通用设备5台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 2021年政府购买服务决算4,293.70万元。

 

 

六、专业名词解释

 

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

 

 

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

 

 

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

 

 

205教育支出：反映政府教育事务支出。

 

 

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

 

 

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

 

 

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

 

 

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

 

 

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

 

 

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

 

 (一)本部门职能

 

 

 1、部门机构设置情况

 

 

 北京商务中心区管理委员会是2001年批复成立的市政府在商务中心区设立的行政机构，委托手机彩票网人民政府管理，代表市政府统一行使北京商务中心区开发建设和管理职能，与区委商务中心区工委合署办公。中共北京市手机彩票网委北京商务中心区工作委员会(简称区委商务中心区工委)是根据区委授权负责开展北京商务中心区规模以上楼宇内的非公有制经济组织和新社会组织党建工作的区委派出机构。区委商务中心区工委下设办公室；管委会下设综合处、行政财务处、规划处、建设处、发展处、环境协调处、产业促进处、工程管理处、工程协调处；下属2个预算单位，分别为北京商务中心区土地资源发展中心及北京商务中心区公共服务管理中心。

 

 

北京商务中心区管理委员会部门行政编制57人，实际53人；事业编制33人，实际30人；其他聘用人员—公共事务协管实际200人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

 

 

 2、部门职能情况

 

 

 会同市有关部门制定商务中心区总体规划、控制性详细规划及交通、市政和环境景观等专项规划，并组织实施。负责制定商务中心区发展规划、开发建设计划和相关政策，并组织实施。负责商务中心区开发建设项目的审核、报批工作。负责拟订商务中心区土地储备和一级开发计划，并配合相关部门实施;负责协调建设用地的拆迁工作。负责协调商务中心区信息化建设工作。负责商务中心区户外广告、配套服务设施、广场绿地和重要景观的管理工作。负责制定商务中心区环境景观标准和管理规范，协调市、区有关部门和属地街道办事处、乡政府落实商务中心区各项相关管理工作。负责商务中心区品牌策划、对外宣传、招商引资和产业促进工作。承办市政府、区政府交办的其他事项。

 

 

（二）年度预算执行及项目管理情况

 

 

 2021年管委会全年财政拨款收入共15811.71万元，其中基本支出预算共2651.97万元，项目支出预算共13159.74万元。2021年管委会预算执行共169178.04万元，其中基本支出共2637.26万元，项目支出共166540.78万元。

 

 

我部门各项目均严格按照CBD管委会资金管理制度和资金支付流程进行管理，严格按照财政预算执行进度及各项资金管理办法要求，在合同规定范围内及时完成支付。在预算执行中，按区财政局进一步盘活财政存量资金的工作要求，依据每月行政资金用款计划及实际工作进展情况，我部门坚持预算执行通报，每月统计预算执行进度，按季编制预算执行通报，对预算执行情况进行公开展示，对执行缓慢的部门单位及时跟踪并反复催促，掌握情况和原因，以确保预算资金执行进度达标。

 

 

我部门各项目在组织实施上由管委会主管副主任牵头，相关处室具体负责日常监管。从预算编制开始对项目整体实施进行规划，预测可能存在的风险点，根据项目特点制定考核办法，在过程中加强项目管理和检查，在结项后及时总结分析。从事前、事中、事后各个阶段对项目绩效开展监督检查。在项目管理过程中，我单位结合实际情况，梳理了内部控制管理流程和框架体系，修订比选管理办法、大额资金管理办法等，推进制度办法修订，构建规范内控管理体系；并明确“三重一大”事项的决策规则和程序，健全议事规则，健全群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制；此外，为规范财政资金使用，选取2021年部分预算项目进行过程中审计，并与预算资金支付挂钩，将项目风险控制前移，及时发现项目执行中的问题。

 

 

（三）部门绩效实现情况

 

 

我部门2021年整体绩效目标为：在抓好疫情防控常态化的同时，全面推进区域国际化提升工作，做好“两区”建设，为区域建设和经济发展提高有力保障；提高区域综合管理能力，在环境方面维持管理区域干净整洁，提升整体环境品质，保障各类设备设施运行完好，在安全方面维护区域稳定有序，提高应急保障能力；进一步提高公共服务能力，营造区域文化氛围等。

 

 

我部门2021年各项重点工作稳步推进，成效显著，并按规定达成绩效目标，与批复的部门整体支出绩效目标相比，全方面提高了区域治理和管理能力。通过区域交通强化执法，改善静态停车秩序，全方位提升交通服务能力；规范单车、外卖车、快递车等新业态停放秩序，有效提高区域环境精细化管理；完善道路清扫和绿化养护项目管理工作流程；梳理建立秩序问题台账，联合属地街道和职能部门集中治理；核心区安全保障牢固，公共区域现场管理全过程监督，一岗双责；依托北京CBD党群服务中心，打造白领驿站，营造优良的区域公共文化氛围。此外，我部门常态化做好区域疫情防控工作，完成中心区楼宇核酸检测，并发动楼宇企业进行疫苗接种，达成“楼宇整体接种率达80%”、“区域整体接种率达80%”以及“80%以上的楼宇接种率达80%”三大目标，也为区域秩序稳定保驾护航。

 

 

（四）主要经验、存在问题和建议

 

 

 1、加强绩效目标和指标细化，提升预算管理水平

 

 

加强全面绩效管理，事前细化编制绩效目标，应依据项目的实施内容、输出成果以及考核标准等合理细化指标内容，特别是细化效果类目标，对于不能量化的指标要完善评价标准，使绩效能够真实反映项目实施水平，提升预算管理水平，提高目标对项目实施的约束力。预算项目在年中有调整时要及时调整对应的绩效目标和指标。

 

 

2、完善绩效评价结果运用，加强项目监督和约束

 

 

各项目的绩效评价结果可以与资金支付相挂钩，例如合同支付条件可以结合事中绩效评价设置，在项目实施过程中把控资金支付风险，更进一步提高财政资金使用效益。

 

 

二、项目支出绩效自评表

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			CBD核心区建设期公共区域现场管理运行服务
主管部门			北京商务中心区管理委员会					实施单位	北京商务中心区管理委员会
项目负责人			马国良					联系电话	58787622
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
			年度资金总额		902.16	902.16		881.82	10		97.7%		9
			其中：当年财政拨款		902.16	902.16		881.82	—				—
			上年结转资金		0	0		0	—				—
			其他资金		0	0		0	—				—
年度总体目标	预期目标							实际完成情况
	管理区域安全，无闲杂人员进入，无重大火灾事故。管理区域设备设施运行正常，综合管廊运行正常。管理区域干净整洁，无卫生死角。							管理区域安全，无闲杂人员进入，未发生重大火灾事故。管理区域设备设施运行正常，综合管廊运行正常。管理区域干净整洁，无卫生死角。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			年度     指标值	实际     完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出     指标	数量指标		指标1：管理面积			6万平米	6万平米		5		5
				指标2：管理人员			77人	77人		5		5
				指标3：保安执勤班次			1460班	1460班		5		5
				指标4：保洁面积			6万平米	6万平米		5		5
				指标5：设备设施维护			208台件	208台件		5		5
		质量指标		指标1：治安事件发生率			小于1%	0		5		5
				指标2：火灾年发生率			0	0		5		5
				指标3：区域清洁保洁率			100%	100%		5		5
				指标4：设备设施运行完好率			98%以上	100%		5		5
		时效指标		指标1：完成时间			2021.12.31	2021.12.31		5		5
		成本指标		指标1：人均成本			11.7万元/人.年	11.5万元/人.年		5		5
				指标2：地均成本			12.53元/月.M2	12.25元/月.M2		5		5
	效益     指标	经济效益     指标		指标1：
		社会效益     指标		指标1：社会效益			保障核心区安全推进核心区建设	核心区安全持续推进核心区建设		5		5
				指标2：环境效益			提升核心区及周边环境水平	核心区及周边环境有效提升		10		10
	满意度     指标	服务对象满意度指标		指标1：服务投诉率			0	0		10		10
				指标2：服务管理对象满意度			90%以上	98%		5		5
总分										100		99