2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网第三医院，内设29个科室，分别为七个病区、心理康复科、门诊办公室、八里庄美沙酮门诊、小关美沙酮门诊、检验科、药械科、财务科、医务科、护理部、院感科、营养膳食科、院综合办公室、人事科、信息统计科、总务科、安保科、功检治疗科、采购中心、审计科、病案科、医保物价办、绩效办公室。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制140人，实有人数110人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计15,286.03万元，比上年减少696.22万元，下降4.36%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计13,759.80万元，比上年减少438.35万元，下降3.09%，其中：财政拨款收入4,533.02万元，占收入合计的32.94%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入9,025.19万元，占收入合计的65.59%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入201.59万元，占收入合计的1.47%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计14,612.06万元，比上年增加727.21万元，增长5.24%，其中：基本支出12,029.71万元，占支出合计的82.33%；项目支出2,582.35万元，占支出合计的17.67%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计5,818.41万元，比上年减少461.11万元，下降7.34%。主要原因：2020年有信息化建设一次性专项，2021年无此项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,571.55万元，主要用于以下方面(按大类)：公共安全支出4.52万元，占本年财政拨款支出0.08%；教育支出15.47万元，占本年财政拨款支出0.28%；科学技术支出2.17万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出300.15万元，占本年财政拨款支出5.39%；卫生健康支出5,249.24万元，占本年财政拨款支出94.22%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“公共安全支出”(类)2021年度决算4.52万元，比2021年年初预算增加4.52万元，增长100.00%。其中：

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算4.52万元，比2021年年初预算增加4.52万元，增长100.00%。主要用于安排应检尽检参保人员核酸检测。

2、“教育支出”(类)2021年度决算15.47万元，比2021年年初预算增加15.47万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算15.47万元，比2021年年初预算增加15.47万元，增长100.00%。主要用于培训。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算2.17万元，比2021年年初预算增加2.17万元，增长100.00%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2021年度决算2.17万元，比2021年年初预算增加2.17万元，增长100.00%。主要用于社会发展与科普。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算300.15万元，比2021年年初预算增加14.26万元，增长4.99%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算285.89万元，与2021年年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算14.26万元，比2021年年初预算增加14.26万元，增长100.00%。主要用于援派人才补贴。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算5,249.24万元，比2021年年初预算增加2,169.61万元，增长70.45%。其中：

“公立医院”(款)2021年度决算4,210.92万元，比2021年年初预算增加1,278.84万元，增长43.62%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

“公共卫生”(款)2021年度决算670.59万元，比2021年年初预算增加670.59万元，增长100.00%。主要用于门诊使用免费基本药品治疗严重精神障碍患者经费；艾滋病防控工作等。

“中医药”(款)2021年度决算50.26万元，比2021年年初预算增加50.26万元，增长100.00%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升及中西医结合精神心理防控体系建设。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算147.56万元，与2021年年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2021年度决算6.74万元，比2021年年初预算增加6.74万元，增长100.00%。主要用于城乡医疗救助。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算163.18万元，比2021年年初预算增加163.18万元，增长100.00%。主要用于严重精神障碍患者医事服务费减免补助及医联体建设。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,989.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数10.58万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算11.62万元减少1.04万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.91万元减少0.91万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数10.58万元，比2021年年初预算数10.71万元减少0.13万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数10.58万元，比2021年年初预算数10.71万元减少0.13万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.51万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额1,607.29万元，其中：政府采购货物支出311.63万元，政府采购工程支出91.79万元，政府采购服务支出1,203.87万元。授予中小企业合同金额1,290.04万元，占政府采购支出总额的80.26%，其中：授予小微企业合同金额409.04万元，占政府采购支出总额的25.45%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆7台，151.21万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，单位价值100万元以上的专用设备6台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

205教育支出：反映政府教育事务支出。

206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

北京市手机彩票网第三医院，内设29个科室，分别为七个病区、心理康复科、门诊办公室、八里庄美沙酮门诊、小关美沙酮门诊、检验科、药械科、财务科、医务科、护理部、院感科、营养膳食科、院综合办公室、人事科、信息统计科、总务科、安保科、功检治疗科、采购中心、审计科、病案科、医保物价办、绩效办公室。

医院编制人数140人，现有在编职工110人，合同制职工190人(其中：财政负担编制外工勤人员11人、财政负担编制外技术人员58人)，返聘人员11人，在编人员占全院职工总人数的36.67%。退休人员25人，劳动派遣职工8人。

2、部门职能情况

北京市手机彩票网第三医院是一家二级精神专科医院，编制床位260张，实际开放床位438张。承担手机彩票网近500万人口的精神卫生保健服务工作，以及全区城乡范围内精神科常见病、多发病和疑难病的诊治，并接受区内一、二级医院会诊和基层精神科的转诊，是手机彩票网精神疾病的治疗、康复中心。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年年初预算总额11865.53万元，其中财政资金安排总额3365.53万元，财政基本2751.99万元，项目支出613.54万元。

2021年含年中追加预算总额13454.17万元，其中财政资金安排总额4533.02万元，基本支出3069.00万元，项目支出1464.02万元。财政资金执行总额4382.51万元，其中完成进度96.68%；其中基本支出2989.20万元，完成进度为97.40%，项目支出1393.31万元，完成进度95.17%。

(三)部门绩效实现情况

(一)公共事务协管经费

2021年预算金额516.94万元，公共事务协管人员69人，其中专业技术人员58名、工勤人员11名，已职工考勤及工资标准为依据，及时准确发放，执行金额516.94万元，执行进度100.00%。金额下发准确率100%，金额到账及时率100%，所在科室满意度90%。

(二)提前下达2021年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助直达资金项目

1、支出绩效目标完成情况：本次设备采购清单包括中国成人韦氏智力测查第四版1套、脑循环治疗仪3台、心理测查系统1套、医用干式胶片激光成像仪1台，均在2021年度按时完成采购，验收合格，并投入使用。

2、绩效实现情况：中国成人韦氏智力测查第四版投入使用后产出9860元，完成1%，心理测查系统产出971196元，完成21.6%，脑循环治疗仪产出95580元，完成20.4%，医用干式胶片激光成像仪产出209.4元，完成0.01%。通过购置新设备，持续改善医疗服务能力，提升患者就医获得感，提高医院为患者精神卫生健康服务水平。

未完成原因分析：新冠肺炎疫情形势紧张，设备到位比较晚，投入使用比较晚。而中国成人韦氏智力测查第四版和心理测查系统面临测评员退休，需要重新招聘，同时测查室改造，于2021年10月份投入使用，脑循环功能治疗仪于2021年11月24日验收投入使用，医用干式胶片激光成像仪因涉及环境、许可证等项目验收，于2021年11月份投入使用。因精神病患者为长期住院患者，对胸部检查洗片的需求较少，仅在因疾病需要会诊或出院就医时，才会出现洗片，故仅洗大小胶片共9张。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

北京市手机彩票网第三医院2021年度部门决算

绩效自评表