2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网道路养护中心为区属差额拨款事业单位内设职能部门16个，无下属单位，主要职责是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。

(二)人员构成情况

我中心事业编制100人，实有人数94人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,764.09万元，比上年减少11,090.27万元，下降30.09%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计25,405.79万元，比上年减少-11,448.57万元，下降31.06%，其中：财政拨款收入21,904.95万元，占收入合计的86.22%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入3,496.90万元，占收入合计的13.76%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入3.94万元，占收入合计的0.02%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计25,716.06万元，比上年减少-10,358.31万元，下降28.71%，其中：基本支出156.97万元，占支出合计的0.61%；项目支出25,559.09万元，占支出合计的99.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计21,904.95万元，比上年减少5,740.82万元，下降20.77%。主要原因：本年道路挖掘修复项目预算资金减少及减少了地下管线及地下设施检查井井盖监管维护和CBD区域内道路养护项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,466.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出322.07万元，占本年财政拨款支出21.96%；城乡社区支出1,144.33万元，占本年财政拨款支出78.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2021年度决算322.07万元，比2021年年初预算增加208.50万元，增长183.58%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算115.02万元，比2021年年初预算增加1.45万元，增长1.27%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。

“抚恤”2021年度决算41.95万元，比2021年年初预算增加41.95万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策安排的去世退休职工的丧葬费及抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”2021年度决算165.10万元，比2021年年初预算增加165.10万元，增长100.00%。主要用于二一工程、中国工艺美术馆项目。

2、“城乡社区支出”2021年度决算1,144.33万元，与2021年年初预算1,144.33万元持平。其中：

“城乡社区公共设施”2021年度决算1,144.33万元，与2021年年初预算1,144.33万元持平。主要用于道路养护(案件及自查维护)、奥林匹克公园内道路养护、防汛抢险、黑庄户道班租金、路名牌巡查维护及桥梁维护项目支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出20,438.55万元，主要用于以下方面：城乡社区支出20,438.55万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2021年度决算20,438.55万元，比2021年年初预算增加20,438.55万元，增长100.00%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2021年度决算20,438.55万元，比2021年年初预算增加20,438.55万元，增长100.00%。主要用于区属道路养护维修、道路挖掘修复、无障碍设施点位改造及道路应急项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出156.97万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额412.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出412.97万元。授予中小企业合同金额194.19万元，占政府采购支出总额的47.02%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆133台，4,590.57万元；单位价值50万元以上的通用设备5台，单位价值100万元以上的专用设备48台。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

我中心人员编制100名，截止到2021年年底，有正式职工94人。

2、部门职能情况

我中心为区属差额拨款事业单位，主要业务是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。

(二)年度预算执行及项目管理情况

2021年上年结转资金358.33万元，全年收入25405.79万元，全年支出金额25716.06万元，其中基本支出156.97万元，项目支出25691.56万元，各项目严格遵照预算执行，项目资金严格按照财务管理制度和专项资金管理办法进行使用管理，保障项目资金的专款专用，并严格按照项目管理制度进行实施。按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益，例如：区属道路养护维修项目首先根据上级单位的任务批示从区财政采购办代理机构库中，选定一理机构，对本年度养护工程设计、勘察等二类费用依据《招投标法》进行公开招投标。工程开工前组织设计、勘察、监理等相关单位进行设计交底及图纸会审。并对所有作业人员进行安全教育、纪律教育及生产技能培训，并进行岗前考核，考核通过后方可上岗；对特种作业人员及机械操作人员严格做到持证上岗；对所有施工机械设备进行检测检修，确保施工安全。施工过程中监理单位对区道路养护中心养护施工过程进行全程监督与管理，并对区道路养护中心上报的相关信息进行审核与确认。程竣工后，区交通委组织设计、监理、区道路养护中心对全年养护工程进行竣工验收，并对竣工结算进行最终审核与确认。

(三)部门绩效实现情况

2021年我中心在注重安全保证质量及环保要求的前提下，基本实现既定的绩效目标情况，全年共完成中小修道路共计308条，道路及步道面积31.77万平米；共完成大修道路10条，道路及步道面积23.46万平方米。并完成道路日常维护3141处，面积0.67万平米；奥林匹克公园内道路维护1.99万平米，掘路跟踪修复掘路沥青面积及步道面积4.47万余平米，并圆满完成了防汛抢险等工作。通过对沥青路面及步道的养护维修，改善了道路交通出行条件，提高了道路使用年限和通行能力。

(四)主要经验、存在问题和建议

项目实施过程中随时监控工程进展及资金使用情况，根据病害程度及结合当地政府、当地百姓的合理需求，及时上报，根据批示酌情增减；另一方面，由于我区区域面积较大，道路数量众多，且城市和农村道路使用情况差异较大(农村地区重载交通较多)，故在实施阶段通过巡查、来件来访等方式进行道路调整也符合实际情况。另外近年来为进一步强化施工环保工作机制，减少道路施工对环境造成的影响，改善城市环境空气质量及人居环境，我中心将结合实际情况，认真落实相关环境保护的具体要求，在施工中采取洒水降尘、清扫、堆物堆料苫盖等措施，防止施工现场对环境的污染，树立全员环保意识，安全文明施工，最大限度的减少对环境的污染及影响，营造文明、和谐、安全、环保的施工环境。

(注：以上统计口径均需包含所属二级预算单位相关情况，以上内容请各部门参考使用)

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告