2022年度部门决算公开

 

目    录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

    报表详见附件。

（一）机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网金融服务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（京朝办发〔2010〕26号）、《手机彩票网区金融办成立金融市场科的批复》（朝编〔2011〕23号）、《手机彩票网增加区金融办行政编制的批复》（朝编〔2015〕78号）、《北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网区金融办成立风险管理科的批复》（朝编〔2017〕40号）、《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区金融办职责机构编制的通知》（京朝办字〔2019〕41号）、《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网成立北京市手机彩票网金融发展促进中心的批复》（朝编〔2019〕16号）及《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区金融办机构编制的批复》（朝编〔2021〕14号）：

1、部门机构设置：内设5个科室、1个全额拨款事业单位，分别为综合科、金融服务科、金融发展科、金融市场科、风险管理科以及北京市手机彩票网金融发展促进中心。

2、部门职责：负责贯彻落实国家和北京市手机彩票网金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的有关工作。负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

北京市手机彩票网金融服务办公室部门行政编制24人，实际22人；事业编制20人，实际17人。

2022年度收、支总计60,288.07万元，比上年减少5,976.62万元，下降9.02%。主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，根据2022年工作实际，合理安排决算支出。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计50,777.84万元，比上年减少13,489.78万元，下降20.99%，其中：财政拨款收入50,777.84万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计 60,288.07万元，比上年增加3,562.76万元，增长6.28%，其中：基本支出1,236.77万元，占支出合计的 2.05%；项目支出59,051.29万元，占支出合计的 97.95%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

2022年度财政拨款收、支总计60,288.07万元，比上年减少5,976.62万元，下降9.02%。主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，根据2022年工作实际，合理安排决算支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出60,288.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 727.07万元，占本年财政拨款支出1.21%；公共安全支出 442.13万元，占本年财政拨款支出0.73%；科学技术支出 61.47万元，占本年财政拨款支出0.10%；社会保障和就业支出 9,462.00万元，占本年财政拨款支出15.69%；卫生健康支出 72.28万元，占本年财政拨款支出0.12%；资源勘探信息等支出 38.75万元，占本年财政拨款支出0.06%；金融支出 49,484.37万元，占本年财政拨款支出82.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算727.07万元，比2022年度年初预算增加132.41万元，增长22.27%。其中：

“商贸事务”2022年度决算727.07万元，比2022年度年初预算增加132.41万元，增加22.27%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2、“公共安全支出”2022年度决算442.13万元，比2022年度年初预算增加350.02万元，增长380.01%。根据财预【2016】143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。

3、“教育支出”2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少5.01万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少5.01万元，下降100%。

4、“科学技术支出”2022年度决算61.47万元，比2022年度年初预算减少23.61万元，下降27.75%。其中：

“其他科学技术支出”2022年度决算61.47万元，比2022年度年初预算减少23.61万元，下降27.75%。主要用于金融管理平台维护等。

  5、 “社会保障和就业支出”2022年度决算9,462.00万元，比2022年度年初预算增加9,223.88万元，增长3,873.62%。其中：

“行政事业单位养老支出”2022年度决算117.18万元，比2022年度年初预算增加12.39万元，增长11.82%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“其他社会保障和就业支出”2022年度决算9,344.81万元，比2022年度年初预算增加9,211.48万元，增长6,908.89%。主要用于功能疏解工作支出及疫情防控政策补贴。

  6、 “卫生健康支出”2022年度决算72.28万元，比2022年度年初预算减 少2.65万元，下降3.53%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算72.28万元，比2022年度年初预算减 少2.65万元，下降3.53%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 7、“资源勘探工业信息等支出”2022年度决算38.75万元，比2022年度年初预算增加38.75万元，增长100.00%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2022年度决算38.75万元，比2022年度年初预算增加38.75万元，增长100.00%。主要用于促进中小微企业发展工作。

    8、 “金融支出”2022年度决算49,484.37万元，比2022年度年初预算增加1,765.96万元，增长3.70%。其中：

“金融部门行政支出”2022年度决算2,398.73万元，比2022年度年初预算减少283.67万元，下降10.58%。主要用于对全区金融企业的监管等工作。

“金融发展支出”2022年度决算46,085.63万元，比2022年度年初预算增加1,049.63万元，增长2.33%。主要用于金融及上市企业政策补贴等。

“其他金融支出”2022年度决算1,000.00万元，比2022年度年初预算增加1000.00万元，增长100%。主要用于促进金融产业发展等。

本年度无此项支出

本年度无此项经费

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,236.77万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 2.80万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.96万元 减少1.16万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。主要原因2021年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.39万元减 少0.39万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 2.80万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少0.77万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数2.80万元，比2022年度年初预算数 3.57万元减少0.77万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.40万元。

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计118.02万元,比上年减少4.56万元,增加原因:严格贯彻执行各项规定，坚持务实高效、厉行节约原则，严格规范机关运行支出管理，持续推进节约型机关建设。

2022 年度政府采购支出总额2,531.77万元，其中：政府采购货物支出13.80 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2,517.97万 元。授予中小企业合同金额909.84万元，占政府采购支出总额的 35.94%，其中：授予小微企业合同金额905.15万元，占政府采购支 出总额的35.75%。

2022年度车辆2台，42.07万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

2022年度政府购买服务决算3306.19万元。

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

金融支出（类）金融部门行政支出（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

（一）部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

（1）部门机构设置：内设5个科室、1个全额拨款事业单位，分别为综合科、金融服务科、金融发展科、金融市场科、风险管理科以及北京市手机彩票网金融发展促进中心。

（2）部门职责任务工作情况：负责贯彻落实国家和北京市手机彩票网金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的有关工作。负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。承办区政府交办的其他事项。

2、部门整体绩效目标设立情况

严格落实区委、区政府各项工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧抓“两区”建设和金融业扩大开放重大机遇，紧扣金融业“十四五”发展规划为依据，统筹区域金融机构疫情防控与复工复产，持续吸引标志性金融机构落地，助推企业登陆资本市场，强化金融对实体经济的支持力度，引导地方金融组织健康发展，切实防范各类金融风险，保障区域金融产业高质量发展。

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数60288.07万元，基本支出预算1028.15万元，项目支出预算38240.77万元，上年结转预算9539.38万元。

2022年全年资金总体支出60288.06万元，其中，基本支出1236.77万元，项目支出59051.29万元，其他支出0万元。预算执行率100%

（三）整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量

今年以来共计有42家金融机构落户我区，其中总部机构7家，分行分公司18家，支行支公司17家，涵盖了银行、证券、金融控股等多个金融业态，进一步丰富了我区金融要素。开展上市协调服务，市区联动推动交易所和监管部门加快审核进度，协调外汇、税务、市场监管等部门出具90余份合规证明。   

(2)产出质量

完善金融业态，提升区域金融业发展质量。优化服务机制，资本市场建设成效显著。持续完善招商引资全链条服务，为重点金融机构提供楼宇考察、政策咨询等管家式服务。

(3)产出进度

修订并兑现产业政策，全年共兑现27家次企业市区两级上市等奖励资金。深度结合“服务包”机制，为金融业62家“服务包”企业做好属地服务，运用系统平台做好诉求、走访工作记录，第一时间落实承诺，今年以来累计办结服务诉求96家次。

(4)产出成本

严格落实“过紧日子”思想，合理规范预算申报，提前督促项目进展，按时完成预算支出进度。                                

2、效果实现情况分析

(1)经济效益

落实支持政策，夯实税源建设成果。全年受理41项金融产业政策申请，金额共计23185万元；截至2022年8月，金融业实现税收365.9亿元，同比增加7.3亿元，同比增长2.03%，实现同比增速回正。

(2)社会效益

力争先行先试，扩大两区建设成效。截至目前，手机彩票网聚集了全市30%的自贸专营银行机构、30%的自贸专营证券机构、70%的自贸专营保险机构，总体数量保持全市领先水平。发挥“两区”建设案例示范作用，“以‘知产’引‘资产’创新知识产权融资模式支持中小企业发展”入选“两区”建设第二批市级改革创新实践案例。

(3)服务对象满意度

进一步加强管理，不断规范基金前置管理审核工作。今年以来，累计答复机构前置管理流程咨询300余次，接收材料初审80件，召开联审会7次，审议并通过了27家机构申请。在2022年服贸会展示我区国际创投集聚区建设成果，作为主办方举办全球PE论坛，获得了多方的满意和认可。

（四）预算管理情况分析

1、财务管理

为加强财务管理，规范财务行为，提升内控水平，保障我办整体工作的有序开展，进一步提升我办采购工作运行效率，不断提高财务工作规范性，于2022年8月对《北京市手机彩票网金融服务办公室采购管理办法》及《北京市手机彩票网金融服务办公室财务管理办法》进行了修订。各科室、中心严格按照《采购管理办法》及《财务管理办法》的要求落实工作，确保财务工作规范高效有序开展。

2、资产管理

我办严格按照《手机彩票网行政事业单位固定资产配置管理暂行办法》等各项资产管理通知要求开展工作，并在我办《财务管理办法》中对资产管理进行了详细规定。固定资产管理遵循统一购置、归口管理、分级负责、责任到人、物尽其用的原则，建立健全资产管理制度，实现资产的合理配置和有效使用，保障资产的安全和完整。

3、绩效管理

通过支出进度考核和定期通报进展等措施进行绩效管理，督促各科室增强预算支出的主体责任意识，对于尚未支出的项目提前谋划、尽早推动。对大项支出的绩效目标逐一进行分析研判，有针对性地制定工作措施，确保预算执行进度和绩效目标的实现。

4、结转结余率

为进一步合理安排年度预算支出进度，本年末预算支出结转结余率0%。

5、部门预决算差异率

预决算差异率为23.52%。差异的主要原因是增加手机彩票网服务型小微企业疫情防控“保险经办+政策补贴”项目和第一批、第二批企业上市和金融企业市级补贴资金的预算支出。

（五）总体评价结论

1、评价得分情况

2022年度绩效目标完成情况良好，全年共完成绩效目标评价项目42个，项目资金执行率92%，项目资金平均得分9分，绩效目标平均评价得分90分，平均总分99分。

2、存在的问题及原因分析

本年度由北京市手机彩票网金融发展促进中心实施的金融宣传交流经费项目和由北京市手机彩票网金融服务办公室实施的宣传交流推介服务项目资金执行率分别为64%和84%。其偏差原因为面对2022年突发疫情，为响应疫情防控政策，线下举办活动受到影响，未能按计划支出相关费用。原计划开展的多项金融宣传交流活动均改为线上进行，全年累计举办14次资本市场培训活动、4场“走进交易所”专题交流活动、9家次专精特新企业融资云路演直播活动会同区内金融科技公司、金融机构、企业等召开多场中小微企业线上融资交流会；联合人行营管部、市金融局召开线上政银企对接交流会，切实推动了金融普惠政策落地。

手机彩票网金融风险管理工作平台运维服务项目因2022年平台关停，除支付上年尾款外无后续支出。

（六）措施建议

1、进一步科学编制部门预算

我办将继续按照部门预算编制要求，严格落实“过紧日子”思想，合理规范预算申报，提前考虑支出进度、绩效管理等各方面要求，对全年预算进行提前安排和部署，认真梳理财政下达的专项及预算项目，跟踪、核实、督促项目进展，对各项支出进行分析预判，为领导决策和各科室支出提供依据，增强预算执行的时效性和均衡性，不断提升我办预算管理水平。

2、强化部门联动机制

针对金融业发展引导资金等大额支出项目，我办将提前谋划、尽早推动征集和审核工作，不断加强与区发改委等部门的沟通联络，强化部门联动机制，及时向财政局反馈进展。

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称

2022服贸会金融服务专题展相关工作经费

主管部门

北京市手机彩票网金融服务办公室

实施单位

北京市手机彩票网金融服务办公室

项目负责人

王迪

联系电话

65978750-838

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

346.725

346.725

10

100%

10

其中：当年财政拨款

0

346.725

346.725

—

100%

—

上年结转资金

0

0

0

—

—

—

其他资金

0

0

0

—

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为推广宣传我区金融业发展特点和区位优势，进一步提高我区金融业国际影响力。

为推广宣传我区金融业发展特点和区位优势，进一步提高我区金融业国际影响力。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

指标值

完成值

产出指标

时效指标

涉及嘉宾数

≥500人

500人

10

10

数量指标

提升我区国际金融业知名度

优良中差

提升了我区国际金融业知名度

20

20

质量指标

参展时间

8月31日—9月5日

9月1日—9月5日

20

20

正式开展实际确定时间较晚，为9月1日-9月5日

成本指标

经济成本指标

项目预算控制数

=346.725万

346.725万元

10

10

效益指标

社会效益指标

加强金融业宣传力度

优良中差

加强了金融业宣传力度

20

20

满意度指标

服务对象满意度指标

观展嘉宾满意度

≥90%

≥90%

10

10

总分

100

100

填表人：王迪            联系电话：65978750-838        填写日期：2023.1.31