2023年度部门决算

单位名称：北京市手机彩票网金融服务办公室机关

目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

根据中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网印发《北京市手机彩票网金融服务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办发〔2010〕26号)、《手机彩票网区金融办成立金融市场科的批复》(朝编〔2011〕23号)、《手机彩票网增加区金融办行政编制的批复》(朝编〔2015〕78号)、《北京市手机彩票网机构编制委员会手机彩票网区金融办成立风险管理科的批复》(朝编〔2017〕40号)、《中共北京市手机彩票网委办公室手机彩票网办公室手机彩票网调整区金融办职责机构编制的通知》(京朝办字〔2019〕41号)、《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网成立北京市手机彩票网金融发展促进中心的批复》(朝编〔2019〕16号)及《中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网调整区金融办机构编制的批复》(朝编〔2021〕14号)：

1、部门机构设置：内设5个科室、1个全额拨款事业单位，分别为综合科、金融服务科、金融发展科、金融市场科、风险管理科以及北京市手机彩票网金融发展促进中心。

2、部门职责：负责贯彻落实国家和北京市手机彩票网金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的有关工作。负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网金融服务办公室部门行政编制24人，实有人数21人；事业编制20人，实有人数17人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计42026.28万元，比上年减少18261.78万元，下降30.29%。主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，根据2023年工作实际，合理安排决算支出。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计42026.28万元，比上年减少8751.55万元，下降17.23%。

1.财政拨款收入42026.28万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入42026.28万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计42026.28万元，比上年减少18261.78万元，下降30.29%，其中：基本支出1341.69万元，占支出合计的3.19%；项目支出40684.59万元，占支出合计的96.81%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计42026.28万元，比上年减少18261.78万元，下降30.29%。主要原因：牢固树立过“紧日子”思想，根据2023年工作实际，合理安排决算支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出42026.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 702.66万元，占本年财政拨款支出1.67%；科学技术支出 100.00万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出1151.38万元，占本年财政拨款支出2.74%；卫生健康支出77.04万元，占本年财政拨款支出0.18%；资源勘探工业信息等支出14.40万元，占本年财政拨款支出0.03%；商品服务业等支出 1000.00万元，占本年财政拨款支出2.38%；金融支出38980.81万元，占本年财政拨款支出92.75%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算702.66万元，比2023年度年初预算减少1.05万元，下降0.15%。其中：

“商贸事务”2023年度决算702.66万元，比2023年度年初预算减少1.05万元，下降0.15%。主要用于根据本单位支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

2、“教育支出”2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算减少6.16万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算减少6.16万元，下降100%。

3、“科学技术支出”2023年度决算100.00万元，与2023年度年初预算100.00万元持平。其中：

“其他科学技术支出”2023年度决算100.00万元，与2023年度年初预算100.00万元持平。主要用于接诉即办相关工作。

4、“社会保障和就业支出”2023年度决算1151.38万元，比2023年度年初预算增加813.83万元，增长241.11%。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算129.88万元，比2023年度年初预算减少7.66万元，增长5.57%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”2023年度决算90.01万元，比2023年度年初预算增加90.01万元，增长100%。主要用于促进金融产业发展等工作。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算931.48万元，比2023年度年初预算增加731.48万元，增长365.74%。主要用于促进金融产业发展等工作。

5、“卫生健康支出”2023年度决算77.04万元，比2023年度年初预算减少20.10万元，下降20.69%。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算77.04万元，比2023年度年初预算减少20.10万元，下降20.69%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“资源勘探工业信息等支出”2023年度决算14.40万元，比2023年度年初预算增加14.40万元，增长100.00%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2023年度决算14.40万元，比2023年度年初预算增加14.40万元，增长100.00%。主要用于促进中小微企业发展工作。

7、“商业服务业等支出”2023年度决算1000.00万元，比2023年度年初预算增加1000.00万元，增长100.00%。其中：

“商业流通事务”2023年度决算1000.00万元，比2023年度年初预算增加1000.00万元。主要用于加强金融业监管等工作。

8、“金融支出”2023年度决算38980.81万元，比2023年度年初预算增加881.17万元，增长2.31%。其中：

“金融部门行政支出”2023年度决算1874.74万元，比2023年度年初预算减少140.84万元，下降6.99%。主要用于开展金融综合事务相关工作。

“金融部门监管支出”2023年度决算10000.00万元，比2023年度年初预算增加10000.00万元，增长100.00%。主要用于对全区金融企业的监管等工作。

“金融发展支出”2023年度决算27106.06万元，比2023年度年初预算减少8977.99万元，下降24.88%。主要用于金融及上市企业政策补贴等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无此项支出

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1341.69万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.60万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.90万元增加4.70万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数7.24万元，比2023年度年初预算数0万元增加7.24万元。主要原因：因出国经费预算由区财政统一编制，年中区财政安排因公出国经费；2023年度因公出国(境)费用主要用于参加京港会、赴沙特、阿联酋交流等方面，2023年度组织因公出国(境)团组0个、2人次，人均因公出国(境)费用3.62万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.37万元减少0.37万元。主要原因：贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.36万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.17万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.36万元，比2023年度年初预算数3.53万元减少2.17万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.68万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计116.63万元，比上年减少1.40万元，减少原因：严格贯彻执行各项规定，坚持务实高效、厉行节约原则，严格规范机关运行支出管理，持续推进节约型机关建设。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1785.49万元，其中：政府采购货物支出2.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1783.14万元。授予中小企业合同金额489.37万元，占政府采购支出总额的27.4%，其中：授予小微企业合同金额488.56万元，占政府采购支出总额的27.36%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市手机彩票网金融服务办公室部门共有车辆2台，共计42.07万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2657.64万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释：

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

金融支出(类)金融部门行政支出(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

金融支出(类)金融部门行政支出(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

金融支出(类)金融部门监管支出(款)重点金融机构监督(项)：反映对重点金融机构监管方面的支出。

金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件1

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件3

四、北京市对手机彩票网转移支付预算执行情况绩效自评报告

无

 

北京市手机彩票网金融服务办公室决算公开报表.xls

部门整体绩效评价.rar